ทองคำถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ปลอดภัยที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่นักลงทุนมักจะจับตามองแนวโน้มของราคาทองคำประจำวันเสมอ ซึ่งในบทวิเคราะห์นี้ จะศึกษาภาพรวมปัจจัยพื้นฐานและภาพรวมทางเทคนิคของราคาทองคำ จะมีจุดน่าเข้าซื้อหรือน่าขายจุดไหนบ้าง? บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้มีคำตอบ!
บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้
บทวิเคราะห์ภาพรวมปัจจัยพื้นฐาน
ราคาทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อยในวันศุกร์ที่ผ่านมา เนื่องจากจุดยืนที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าและกดดันราคาทองคำ ในขณะที่ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นจากความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะเข้าไปมีส่วนร่วมในความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน
โดยการเข้าร่วมการโจมตีนี้ เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน อายาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ปฏิเสธข้อเรียกร้องของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ให้ยอมจำนนโดยไม่มีเงื่อนไข และกล่าวว่าความขัดแย้งดังกล่าวจะไม่มีสงครามเต็มรูปแบบเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
การชะลอการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed กระทบราคาทองคำ หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ คงอัตราดอกเบี้ยไว้ในวันพุธที่ผ่านมา ถือเป็นการคงอัตราดอกเบี้ย 4 ครั้งติดต่อกัน และส่งสัญญาณลดอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้งภายในสิ้นปี อย่างไรก็ตาม Fed จะไม่รีบร้อนในการผ่อนคลายนโยบายการเงิน เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายให้ความสำคัญกับแรงกดดันเงินเฟ้อที่อาจเกิดขึ้นจากภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ นอกจากนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจภายในประเทศที่ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงสัญญาณที่ชะลอตัวลงมากนัก ทำให้ Fed มีเวลามากพอในการคงอัตราดอกเบี้ยเพื่อกดดันเงินเฟ้อให้มากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำส่งผลดีต่อราคาทองคำด้วยเช่นเดียวกัน เนื่องจากช่วยลดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน และยังช่วยให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงด้วย
อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำยังคงสูงขึ้นกว่า 28% นับตั้งแต่ต้นปีนี้ โดยได้รับแรงหนุนจากความรู้สึกของเหล่านักลงทุนที่ต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก เนื่องมาจากนโยบายการค้าของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่ต้องการปรับขึ้นภาษีศุลกากรในหลายประเทศ, สงครามที่ยังคงดำเนินอยู่ระหว่างรัสเซียและยูเครน และความขัดแย้งล่าสุดในตะวันออกกลาง
Ole Hansen หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์ที่ Saxo Bank กล่าวว่าความกังวลที่เพิ่มขึ้นจากข้อมูลตลาดแรงงานที่อ่อนตัวลง และภัยคุกคามจากการหยุดชะงักของอุปทานที่เกิดจากภาษีศุลกากร ทำให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นและรุนแรงกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ และอาจส่งผลให้ราคาทองคำจะพุ่งแตะระดับ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า
บทวิเคราะห์ภาพรวมทางเทคนิค
ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากแรงกดดันของดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น เมื่อพิจารณาจาก Moving Average (MA) พบว่าราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น (MA 50) สะท้อนถึงแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
ด้านดัชนี RSI (Relative Strength Index) อยู่ในระดับประมาณ 54 แม้ว่าจะมากกว่าค่ากลางที่ 50 แต่ยังไม่ถึง Overbought (มากกว่า 70) บ่งชี้ว่าราคายังมีพื้นที่ให้ปรับตัวขึ้นต่อได้หากมีแรงซื้อเพิ่มเติม โดยเฉพาะข่าวทางภูมิรัฐศาสตร์ เช่น ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น
ด้านปริมาณการซื้อขาย (Volume) พบว่ามีการชะลอลงเพียงเล็กน้อยในช่วงที่ราคาลดลง จึงยังไม่แสดงสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มหลัก แต่หากมีการหลุดแนวรับที่ 3309.05 ด้วย Volume ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแนวโน้มที่ชัดเจนมากขึ้น
📍ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- แนวรับสำคัญ : 3349.53, 3328.32, 3309.05
- แนวต้านสำคัญ : 3390.01, 3409.28, 3430.49
ข่าวที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำวันนี้
ที่มา : Forexfactory
สรุป Signal ราคาทองคำวันนี้
จุดน่าเข้า Buy
- Buy/ Long 1 : หากมีการแตะแนวรับที่ประมาณ 3328.32 – 3349.53 แต่ไม่สามารถเบรกแนวรับที่ 3328.32 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3409.28 และ SL ที่ประมาณ 3309.05
- Buy/ Long 2 : หากสามารถเบรกแนวต้านที่ประมาณ 3390.01 – 3409.28 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3430.49 และ SL ที่ประมาณ 3328.32
จุดน่าเข้า Sell
- Sell/ Short 1 : หากมีการแตะแนวต้านที่ประมาณ 3390.01 – 3409.28 แต่ไม่สามารถเบรกแนวต้านที่ 3409.28 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3328.32 และ SL ที่ประมาณ 3430.49
- Sell/ Short 2 : หากสามารถเบรกแนวรับที่ประมาณ 3328.32 – 3349.53 ได้ อาจตั้ง TP ที่ประมาณ 3309.05 และ SL ที่ประมาณ 3409.28
คำเตือน
ก่อนจากกันวันนี้ การให้ข้อมูลการวิเคราะห์ทองคำ Forex ทางเทคนิคและ Signal เป็นเพียงการคาดการณ์ราคาทองเท่านั้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเหมาะกับการเทรดระยะสั้นเพียง 1-2 วัน อีกทั้ง เนื้อหานี้ไม่ได้มีการชักชวนให้มาร่วมลงทุนแต่อย่างใด เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทำการลงทุน
สำหรับใครที่สนใจอ่านรีวิวโบรกเกอร์ : Review Brokers
บทความในเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจ : Investing
คลังความรู้จากคุณน้า : Knowledge
